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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1667 |
2.4237 |
-0.0065 |
-0.24 |
| 2026-01-09 |
2.1719 |
2.4289 |
0.0439 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
2.1368 |
2.3938 |
0.0065 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
2.1316 |
2.3886 |
0.0106 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
2.1231 |
2.3801 |
0.0120 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
2.1135 |
2.3705 |
0.0584 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
2.0668 |
2.3238 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
2.0644 |
2.3214 |
0.0058 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
2.0598 |
2.3168 |
-0.0176 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
2.0739 |
2.3309 |
-0.0199 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
2.0898 |
2.3468 |
0.0088 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.0828 |
2.3398 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
2.0819 |
2.3389 |
-0.0091 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.0892 |
2.3462 |
0.0314 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
2.0641 |
2.3211 |
0.0244 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
2.0446 |
2.3016 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.0552 |
2.3122 |
0.0279 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
2.0329 |
2.2899 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
2.0315 |
2.2885 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
2.0310 |
2.2880 |
0.0209 |
0.83 |