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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1068 |
2.3638 |
-0.0284 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
2.1295 |
2.3865 |
-0.0199 |
-0.74 |
| 2026-02-11 |
2.1454 |
2.4024 |
-0.0069 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
2.1509 |
2.4079 |
-0.0068 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
2.1563 |
2.4133 |
0.0246 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
2.1366 |
2.3936 |
0.0094 |
0.35 |
| 2026-02-05 |
2.1291 |
2.3861 |
0.0109 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
2.1204 |
2.3774 |
0.0120 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
2.1108 |
2.3678 |
0.0185 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
2.0960 |
2.3530 |
-0.0396 |
-1.49 |
| 2026-01-30 |
2.1277 |
2.3847 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
2.1299 |
2.3869 |
-0.0310 |
-1.15 |
| 2026-01-28 |
2.1547 |
2.4117 |
0.0099 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
2.1468 |
2.4038 |
0.0145 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
2.1352 |
2.3922 |
-0.0130 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.1456 |
2.4026 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
2.1477 |
2.4047 |
-0.0243 |
-0.90 |
| 2026-01-21 |
2.1671 |
2.4241 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
2.1666 |
2.4236 |
0.0153 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
2.1544 |
2.4114 |
0.0039 |
0.14 |