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- 份额规模：
- 2.42亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2005-06-03
- 近一月排名：
- 672/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 713/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-04 |
0.3178 |
1.1680 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3178 |
1.1660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3178 |
1.1630 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3177 |
1.1600 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3169 |
1.1550 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3188 |
1.1490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3212 |
1.1430 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3125 |
1.1350 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3125 |
1.1250 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3129 |
1.1150 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3070 |
1.1070 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3066 |
1.1020 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3071 |
1.0970 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3065 |
1.0930 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2934 |
1.0900 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2934 |
1.0890 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.2973 |
1.0890 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.2976 |
1.5230 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.2978 |
1.5170 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.2991 |
1.5120 |
限制大额 |
开放 |