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- 份额规模：
- 2.42亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2005-06-03
- 近一月排名：
- 672/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 714/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-18 |
0.2981 |
1.1000 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-17 |
0.2981 |
1.1030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.2959 |
1.1070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.3009 |
1.1130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.3015 |
1.1200 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.3004 |
1.1250 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.3027 |
1.1310 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.3051 |
1.1370 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.3051 |
1.1440 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3070 |
1.1500 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3138 |
1.1560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3121 |
1.1580 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3113 |
1.1610 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3138 |
1.1650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3178 |
1.1680 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3178 |
1.1660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3178 |
1.1630 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3177 |
1.1600 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3169 |
1.1550 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3188 |
1.1490 |
限制大额 |
开放 |