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- 份额规模：
- 2.42亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2005-06-03
- 近一月排名：
- 672/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 713/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-04 |
0.3178 |
1.1680% |
| 2026-01-03 |
0.3178 |
1.1660% |
| 2026-01-02 |
0.3178 |
1.1630% |
| 2026-01-01 |
0.3177 |
1.1600% |
| 2025-12-31 |
0.3169 |
1.1550% |
| 2025-12-30 |
0.3188 |
1.1490% |
| 2025-12-29 |
0.3212 |
1.1430% |
| 2025-12-28 |
0.3125 |
1.1350% |
| 2025-12-27 |
0.3125 |
1.1250% |
| 2025-12-26 |
0.3129 |
1.1150% |
| 2025-12-25 |
0.3070 |
1.1070% |
| 2025-12-24 |
0.3066 |
1.1020% |
| 2025-12-23 |
0.3071 |
1.0970% |
| 2025-12-22 |
0.3065 |
1.0930% |
| 2025-12-21 |
0.2934 |
1.0900% |
| 2025-12-20 |
0.2934 |
1.0890% |
| 2025-12-19 |
0.2973 |
1.0890% |
| 2025-12-18 |
0.2976 |
1.5230% |
| 2025-12-17 |
0.2978 |
1.5170% |
| 2025-12-16 |
0.2991 |
1.5120% |
| 2025-12-15 |
0.3004 |
1.5060% |
| 2025-12-14 |
0.2921 |
1.4980% |
| 2025-12-13 |
0.2921 |
1.4920% |
| 2025-12-12 |
1.1197 |
1.4850% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
0.58% |
1.29% |
0.01% |
4.91% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.67% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
849/1024 |
672/1024 |
713/1024 |
646/1024 |
541/1024 |
743/1024 |
516/1024 |