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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9355 |
3.7983 |
-0.0607 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
0.9464 |
3.8092 |
0.0869 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
0.9308 |
3.7936 |
-0.0651 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
0.9425 |
3.8053 |
-0.0033 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9431 |
3.8059 |
0.0746 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
0.9297 |
3.7925 |
-0.1013 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
0.9479 |
3.8107 |
0.0997 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
0.9300 |
3.7928 |
0.0880 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
0.9142 |
3.7770 |
-0.2110 |
-3.98 |
| 2026-03-20 |
0.9521 |
3.8149 |
-0.0234 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.9563 |
3.8191 |
-0.1587 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
0.9848 |
3.8476 |
0.0340 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
0.9787 |
3.8415 |
-0.0796 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
0.9930 |
3.8558 |
0.0100 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
0.9912 |
3.8540 |
-0.0022 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
0.9916 |
3.8544 |
-0.0340 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
0.9977 |
3.8605 |
-0.0067 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
0.9989 |
3.8617 |
0.1476 |
2.73 |
| 2026-03-09 |
0.9724 |
3.8352 |
-0.0947 |
-1.72 |
| 2026-03-06 |
0.9894 |
3.8522 |
0.0095 |
0.17 |