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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.2168元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2012-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5235 |
2.7403 |
-0.0297 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.5374 |
2.7542 |
-0.0038 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.5392 |
2.7560 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.5448 |
2.7616 |
0.0431 |
1.32 |
| 2026-02-09 |
1.5246 |
2.7414 |
0.0265 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.5122 |
2.7290 |
-0.0307 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.5266 |
2.7434 |
0.0139 |
0.43 |
| 2026-02-04 |
1.5201 |
2.7369 |
-0.0058 |
-0.18 |
| 2026-02-03 |
1.5228 |
2.7396 |
0.0322 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
1.5077 |
2.7245 |
-0.0642 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
1.5378 |
2.7546 |
-0.0324 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.5530 |
2.7698 |
-0.0222 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
1.5634 |
2.7802 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5654 |
2.7822 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.5668 |
2.7836 |
-0.0327 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.5821 |
2.7989 |
0.0166 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.5743 |
2.7911 |
-0.0021 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5753 |
2.7921 |
0.0184 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.5667 |
2.7835 |
-0.0107 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.5717 |
2.7885 |
-0.0124 |
-0.37 |