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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.2168元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2012-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5384 |
2.7552 |
0.0051 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.5360 |
2.7528 |
-0.0160 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.5435 |
2.7603 |
0.0333 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.5279 |
2.7447 |
0.0423 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.5081 |
2.7249 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5079 |
2.7247 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5080 |
2.7248 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5092 |
2.7260 |
0.0117 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.5037 |
2.7205 |
-0.0117 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
1.5092 |
2.7260 |
0.0241 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.4979 |
2.7147 |
-0.0077 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.5015 |
2.7183 |
0.0011 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.5010 |
2.7178 |
0.0124 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.4952 |
2.7120 |
-0.0092 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4995 |
2.7163 |
0.0331 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.4840 |
2.7008 |
-0.0198 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.4933 |
2.7101 |
-0.0209 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.5031 |
2.7199 |
0.0149 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.4961 |
2.7129 |
-0.0216 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.5062 |
2.7230 |
-0.0143 |
-0.44 |