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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5720元
- 基金经理：
- 陈亘斯,王宁
- 成立日期：
- 2009-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2770 |
3.8490 |
-0.0815 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
2.3101 |
3.8821 |
-0.0039 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
2.3117 |
3.8837 |
0.0551 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
2.2893 |
3.8613 |
-0.0153 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
2.2955 |
3.8675 |
0.0259 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
2.2850 |
3.8570 |
0.0182 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
2.2776 |
3.8496 |
-0.0288 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
2.2893 |
3.8613 |
0.0601 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
2.2649 |
3.8369 |
0.1192 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
2.2165 |
3.7885 |
-0.1925 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
2.2947 |
3.8667 |
-0.0571 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
2.3179 |
3.8899 |
-0.0534 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
2.3396 |
3.9116 |
0.0180 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
2.3323 |
3.9043 |
-0.0318 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
2.3452 |
3.9172 |
-0.0148 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
2.3512 |
3.9232 |
-0.0303 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
2.3635 |
3.9355 |
0.0160 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
2.3570 |
3.9290 |
0.0453 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
2.3386 |
3.9106 |
0.0261 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
2.3280 |
3.9000 |
-0.0406 |
-0.70 |