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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5720元
- 基金经理：
- 陈亘斯,王宁
- 成立日期：
- 2009-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
2400.70 |
|
3.06% |
| 2 |
农业银行 |
1640.82 |
|
2.09% |
| 3 |
南京银行 |
1509.56 |
|
1.92% |
| 4 |
陕西煤业 |
1506.00 |
|
1.92% |
| 5 |
建设银行 |
1416.95 |
|
1.81% |
| 6 |
中远海控 |
1377.36 |
|
1.76% |
| 7 |
北京银行 |
1366.20 |
|
1.74% |
| 8 |
上海银行 |
1363.77 |
|
1.74% |
| 9 |
沪农商行 |
1247.70 |
|
1.59% |
| 10 |
邮储银行 |
1224.06 |
|
1.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.08% |
3.98% |
0.94% |
0.98% |
0.98% |
26.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5067/10633 |
8033/10633 |
1552/10633 |
8697/10633 |
9141/10633 |
9021/10633 |
2853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2404 |
3.8124 |
0.0099 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
2.2364 |
3.8084 |
0.0012 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
2.2359 |
3.8079 |
-0.0322 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
2.2490 |
3.8210 |
0.0032 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
2.2477 |
3.8197 |
0.0172 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.2950 |
| 2024-10-24 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-29 |
0.3710 |
| 2016-12-23 |
2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-29 |
0.8660 |
| 2011-01-13 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-19 |
0.0400 |
