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- 份额规模：
- 21.38亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2012-12-17
- 近一月排名：
- 435/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 406/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-04-06 |
0.3373 |
1.2580 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-05 |
0.3373 |
1.2700 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-04 |
0.3373 |
1.2690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-03 |
0.3366 |
1.2680 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-02 |
0.3391 |
1.2710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-01 |
0.3636 |
1.2710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-31 |
0.3462 |
1.2630 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-30 |
0.3595 |
1.2920 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-29 |
0.3362 |
1.2820 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-28 |
0.3362 |
1.2840 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-27 |
0.3405 |
1.2860 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-26 |
0.3391 |
1.2830 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-25 |
0.3493 |
1.2830 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-24 |
0.4014 |
1.2940 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-23 |
0.3403 |
1.2800 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-22 |
0.3404 |
1.2980 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-21 |
0.3404 |
1.2980 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-20 |
0.3337 |
1.2980 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-19 |
0.3400 |
1.3030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-18 |
0.3697 |
1.3030 |
限制大额 |
开放 |