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- 份额规模：
- 21.40亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2012-12-17
- 近一月排名：
- 480/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 363/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-04 |
0.3406 |
1.2850 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3406 |
1.2970 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3406 |
1.3100 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3424 |
1.3150 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3423 |
1.3340 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3652 |
1.3560 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3764 |
1.3510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3644 |
1.3420 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3644 |
1.3400 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3498 |
1.3380 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3797 |
1.3420 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3831 |
1.3320 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3557 |
1.3200 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3600 |
1.3150 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.3601 |
1.3120 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.3601 |
1.3090 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3586 |
1.3060 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3609 |
1.3030 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3596 |
1.2990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.3456 |
1.2960 |
限制大额 |
开放 |