加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7586元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7280 |
4.4870 |
-0.0817 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
3.7900 |
4.5490 |
0.0724 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
3.7350 |
4.4940 |
0.0145 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
3.7240 |
4.4830 |
-0.0356 |
-0.72 |
| 2026-02-09 |
3.7510 |
4.5100 |
0.0619 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
3.7040 |
4.4630 |
-0.0250 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
3.7230 |
4.4820 |
-0.0632 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
3.7710 |
4.5300 |
0.0790 |
1.62 |
| 2026-02-03 |
3.7110 |
4.4700 |
0.1093 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
3.6280 |
4.3870 |
-0.2266 |
-4.53 |
| 2026-01-30 |
3.8000 |
4.5590 |
-0.1357 |
-2.64 |
| 2026-01-29 |
3.9030 |
4.6620 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
3.9040 |
4.6630 |
0.1383 |
2.76 |
| 2026-01-27 |
3.7990 |
4.5580 |
0.0053 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
3.7950 |
4.5540 |
0.0145 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
3.7840 |
4.5430 |
0.0382 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
3.7550 |
4.5140 |
-0.0474 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
3.7910 |
4.5500 |
0.0277 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
3.7700 |
4.5290 |
0.0211 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
3.7540 |
4.5130 |
0.0040 |
0.08 |