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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7586元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.7510 |
4.5100 |
0.0237 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
3.7330 |
4.4920 |
0.0290 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
3.7110 |
4.4700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
3.7110 |
4.4700 |
-0.0158 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
3.7230 |
4.4820 |
0.0382 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
3.6940 |
4.4530 |
0.0119 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
3.6850 |
4.4440 |
-0.0422 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
3.7170 |
4.4760 |
0.0751 |
1.56 |
| 2026-01-06 |
3.6600 |
4.4190 |
0.1449 |
3.10 |
| 2026-01-05 |
3.5500 |
4.3090 |
0.1172 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
3.4610 |
4.2200 |
0.0448 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
3.4270 |
4.1860 |
0.0171 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
3.4140 |
4.1730 |
-0.0501 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
3.4520 |
4.2110 |
0.0474 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
3.4160 |
4.1750 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
3.4190 |
4.1780 |
0.0211 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
3.4030 |
4.1620 |
0.0119 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
3.3940 |
4.1530 |
0.0422 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
3.3620 |
4.1210 |
0.0408 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
3.3310 |
4.0900 |
-0.0053 |
-0.12 |