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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.7586元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.5500 |
4.3090 |
0.1172 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
3.4610 |
4.2200 |
0.0448 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
3.4270 |
4.1860 |
0.0171 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
3.4140 |
4.1730 |
-0.0501 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
3.4520 |
4.2110 |
0.0474 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
3.4160 |
4.1750 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
3.4190 |
4.1780 |
0.0211 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
3.4030 |
4.1620 |
0.0119 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
3.3940 |
4.1530 |
0.0422 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
3.3620 |
4.1210 |
0.0408 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
3.3310 |
4.0900 |
-0.0053 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
3.3350 |
4.0940 |
0.0685 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
3.2830 |
4.0420 |
-0.0593 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
3.3280 |
4.0870 |
-0.0237 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
3.3460 |
4.1050 |
0.0659 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
3.2960 |
4.0550 |
-0.0382 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
3.3250 |
4.0840 |
0.0092 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
3.3180 |
4.0770 |
-0.0896 |
-2.01 |
| 2025-12-08 |
3.3860 |
4.1450 |
0.0224 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
3.3690 |
4.1280 |
0.0487 |
1.11 |