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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7810 |
3.2260 |
-0.0480 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
2.8200 |
3.2650 |
-0.0345 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
2.8480 |
3.2930 |
0.0837 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
2.7800 |
3.2250 |
-0.0406 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
2.8130 |
3.2580 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.8140 |
3.2590 |
0.0308 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
2.7890 |
3.2340 |
-0.0308 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.8140 |
3.2590 |
0.0554 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.7690 |
3.2140 |
0.0923 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
2.6940 |
3.1390 |
-0.1182 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
2.7900 |
3.2350 |
-0.0197 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
2.8060 |
3.2510 |
-0.1096 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
2.8950 |
3.3400 |
-0.0062 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
2.9000 |
3.3450 |
-0.0443 |
-1.23 |
| 2026-03-16 |
2.9360 |
3.3810 |
-0.0209 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
2.9530 |
3.3980 |
-0.0419 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
2.9870 |
3.4320 |
-0.0332 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
3.0140 |
3.4590 |
0.0135 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
3.0030 |
3.4480 |
0.0492 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
2.9630 |
3.4080 |
-0.0616 |
-1.66 |