加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6470 |
3.0920 |
0.0086 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
2.6400 |
3.0850 |
0.0148 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
2.6280 |
3.0730 |
-0.0160 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
2.6410 |
3.0860 |
0.0037 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
2.6380 |
3.0830 |
0.0074 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.6320 |
3.0770 |
0.0062 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.6270 |
3.0720 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.6260 |
3.0710 |
0.0160 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
2.6130 |
3.0580 |
0.0283 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
2.5900 |
3.0350 |
-0.0259 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
2.6110 |
3.0560 |
0.0320 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
2.5850 |
3.0300 |
-0.0345 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
2.6130 |
3.0580 |
-0.0172 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
2.6270 |
3.0720 |
0.0566 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
2.5810 |
3.0260 |
-0.0185 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
2.5960 |
3.0410 |
0.0062 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
2.5910 |
3.0360 |
-0.0480 |
-1.48 |
| 2025-12-08 |
2.6300 |
3.0750 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
2.6280 |
3.0730 |
0.0419 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
2.5940 |
3.0390 |
-0.0037 |
-0.12 |