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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6212元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2010-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2130 |
1.8342 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.2124 |
1.8336 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.2104 |
1.8316 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.2120 |
1.8332 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2117 |
1.8329 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.2107 |
1.8319 |
0.0062 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.2071 |
1.8283 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2070 |
1.8282 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2072 |
1.8284 |
0.0116 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.2005 |
1.8217 |
0.0123 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1934 |
1.8146 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1926 |
1.8138 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1910 |
1.8122 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1950 |
1.8162 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1938 |
1.8150 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1921 |
1.8133 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1908 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1908 |
1.8120 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1891 |
1.8103 |
0.0062 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1855 |
1.8067 |
-0.0043 |
-0.21 |