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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7121元
- 基金经理：
- 李卓锴,董福焱,李宇昂
- 成立日期：
- 2008-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3180 |
2.0300 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.3220 |
2.0340 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3230 |
2.0350 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3220 |
2.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3220 |
2.0340 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.3210 |
2.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.3210 |
2.0330 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-02-04 |
1.3190 |
2.0310 |
0.0111 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.3130 |
2.0250 |
0.0074 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.3090 |
2.0210 |
-0.0093 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.3140 |
2.0260 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.3180 |
2.0300 |
0.0056 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
1.3150 |
2.0270 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.3140 |
2.0260 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.3180 |
2.0300 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.3190 |
2.0310 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.3180 |
2.0300 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3160 |
2.0280 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.3170 |
2.0290 |
0.0093 |
0.38 |
| 2026-01-19 |
1.3120 |
2.0240 |
0.0019 |
0.08 |