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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8022元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7702 |
4.5274 |
-0.0308 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
1.7881 |
4.5434 |
0.0304 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
1.7803 |
4.5276 |
-0.0226 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
1.7861 |
4.5393 |
0.0195 |
0.28 |
| 2026-01-12 |
1.7811 |
4.5292 |
-0.0254 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
1.7876 |
4.5423 |
0.0222 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.7819 |
4.5308 |
-0.0800 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.8024 |
4.5723 |
-0.0300 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.8101 |
4.5879 |
0.1264 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.7777 |
4.5223 |
0.1065 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.7504 |
4.4671 |
-0.0016 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.7508 |
4.4679 |
0.0199 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.7457 |
4.4575 |
-0.0215 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7512 |
4.4687 |
0.0265 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.7444 |
4.4549 |
0.0277 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.7373 |
4.4405 |
0.0016 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.7369 |
4.4397 |
0.0074 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.7350 |
4.4359 |
0.0051 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.7337 |
4.4333 |
0.0242 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.7275 |
4.4207 |
0.0039 |
0.06 |