加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8022元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6906 |
4.3663 |
-0.0659 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.7074 |
4.4003 |
-0.0518 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.7206 |
4.4270 |
0.1075 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.6932 |
4.3715 |
0.0012 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.6929 |
4.3709 |
-0.0208 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.6982 |
4.3817 |
0.0506 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.6853 |
4.3555 |
-0.0502 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.6981 |
4.3815 |
0.0816 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.6773 |
4.3394 |
0.0690 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.6597 |
4.3037 |
-0.1706 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.7032 |
4.3918 |
-0.0239 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.7093 |
4.4041 |
-0.1283 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.7420 |
4.4703 |
0.0039 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.7410 |
4.4683 |
-0.0192 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.7459 |
4.4782 |
-0.0506 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
1.7588 |
4.5043 |
-0.0424 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.7696 |
4.5262 |
-0.0106 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.7723 |
4.5316 |
0.0769 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.7527 |
4.4920 |
0.0835 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.7314 |
4.4488 |
-0.0835 |
-1.22 |