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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.9957元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2002-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.94亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3678 |
4.6123 |
0.0413 |
0.34 |
| 2026-01-15 |
1.3631 |
4.6043 |
0.0026 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.3628 |
4.6038 |
-0.0053 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.3634 |
4.6048 |
-0.1011 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.3749 |
4.6243 |
0.0404 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.3703 |
4.6165 |
0.0396 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.3658 |
4.6089 |
0.0035 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.3654 |
4.6082 |
0.0079 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3645 |
4.6067 |
0.1055 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.3525 |
4.5864 |
0.1961 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.3302 |
4.5488 |
-0.0545 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3364 |
4.5593 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3364 |
4.5593 |
-0.1187 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.3499 |
4.5820 |
0.0343 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.3460 |
4.5755 |
0.0097 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3449 |
4.5736 |
0.0158 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.3431 |
4.5706 |
0.0413 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3384 |
4.5626 |
0.0607 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.3315 |
4.5510 |
0.0571 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.3250 |
4.5400 |
-0.0607 |
-0.52 |