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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0636 |
-3.07 |
| 2026-02-12 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0247 |
1.21 |
| 2026-02-11 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0484 |
2.42 |
| 2026-02-10 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0111 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0320 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0652 |
-3.24 |
| 2026-02-04 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0353 |
1.78 |
| 2026-02-03 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0382 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.1347 |
-6.49 |
| 2026-01-30 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.1166 |
-5.32 |
| 2026-01-29 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0401 |
1.86 |
| 2026-01-28 |
2.1513 |
2.1513 |
0.1029 |
5.02 |
| 2026-01-27 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0134 |
-0.65 |
| 2026-01-26 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0865 |
4.38 |
| 2026-01-23 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0162 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0353 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0083 |
0.44 |