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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0131 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0230 |
1.34 |
| 2025-12-29 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0313 |
1.84 |
| 2025-12-25 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0130 |
-0.76 |
| 2025-12-24 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0117 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0253 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0109 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0110 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0282 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0326 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0167 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0130 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0369 |
-2.18 |
| 2025-12-08 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0258 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0026 |
0.16 |