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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8719元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0454 |
3.9173 |
0.0637 |
1.09 |
| 2026-04-02 |
3.0126 |
3.8845 |
-0.1337 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
3.0815 |
3.9534 |
0.1923 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
2.9824 |
3.8543 |
-0.1300 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
3.0494 |
3.9213 |
-0.0037 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
3.0513 |
3.9232 |
-0.0045 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
3.0536 |
3.9255 |
-0.1487 |
-2.45 |
| 2026-03-25 |
3.1302 |
4.0021 |
0.1848 |
3.14 |
| 2026-03-24 |
3.0350 |
3.9069 |
0.1372 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
2.9643 |
3.8362 |
-0.2504 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
3.0933 |
3.9652 |
0.0287 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
3.0785 |
3.9504 |
-0.1429 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
3.1521 |
4.0240 |
0.2149 |
3.64 |
| 2026-03-17 |
3.0414 |
3.9133 |
-0.2083 |
-3.41 |
| 2026-03-16 |
3.1487 |
4.0206 |
0.1159 |
1.93 |
| 2026-03-13 |
3.0890 |
3.9609 |
-0.0507 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
3.1151 |
3.9870 |
-0.1233 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
3.1786 |
4.0505 |
0.0016 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
3.1778 |
4.0497 |
0.2232 |
3.75 |
| 2026-03-09 |
3.0628 |
3.9347 |
-0.1231 |
-2.03 |