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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8719元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1778 |
4.0497 |
-0.0619 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
3.2097 |
4.0816 |
0.1528 |
2.51 |
| 2026-02-11 |
3.1310 |
4.0029 |
-0.1060 |
-1.71 |
| 2026-02-10 |
3.1856 |
4.0575 |
0.0136 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
3.1786 |
4.0505 |
0.2508 |
4.24 |
| 2026-02-06 |
3.0494 |
3.9213 |
-0.0493 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
3.0748 |
3.9467 |
-0.1079 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
3.1304 |
4.0023 |
-0.1436 |
-2.31 |
| 2026-02-03 |
3.2044 |
4.0763 |
0.1205 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
3.1423 |
4.0142 |
-0.2692 |
-4.23 |
| 2026-01-30 |
3.2810 |
4.1529 |
0.0697 |
1.11 |
| 2026-01-29 |
3.2451 |
4.1170 |
-0.1331 |
-2.07 |
| 2026-01-28 |
3.3137 |
4.1856 |
0.0823 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
3.2713 |
4.1432 |
0.1671 |
2.70 |
| 2026-01-26 |
3.1852 |
4.0571 |
-0.1050 |
-1.67 |
| 2026-01-23 |
3.2393 |
4.1112 |
-0.0559 |
-0.88 |
| 2026-01-22 |
3.2681 |
4.1400 |
0.0672 |
1.07 |
| 2026-01-21 |
3.2335 |
4.1054 |
0.1201 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
3.1716 |
4.0435 |
-0.1267 |
-2.02 |
| 2026-01-19 |
3.2369 |
4.1088 |
0.0000 |
0.00 |