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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.8730元
- 基金经理：
- 孙少锋
- 成立日期：
- 2006-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0286 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.0240 |
2.8970 |
0.0654 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.0080 |
2.8810 |
-0.0286 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.0150 |
2.8880 |
-0.0123 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.0180 |
2.8910 |
0.0286 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.0110 |
2.8840 |
-0.0368 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.0200 |
2.8930 |
0.0531 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.0070 |
2.8800 |
0.0368 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
0.9980 |
2.8710 |
-0.0899 |
-2.16 |
| 2026-03-20 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0204 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0250 |
2.8980 |
-0.0654 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.0410 |
2.9140 |
0.0041 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0400 |
2.9130 |
-0.0163 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0440 |
2.9170 |
-0.0204 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0490 |
2.9220 |
-0.0204 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.0540 |
2.9270 |
-0.0163 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.0580 |
2.9310 |
0.0123 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0550 |
2.9280 |
0.0490 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.0430 |
2.9160 |
-0.0409 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
1.0530 |
2.9260 |
0.0123 |
0.29 |