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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9422元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2005-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3821 |
2.3243 |
0.0035 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.3804 |
2.3226 |
-0.0084 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.3845 |
2.3267 |
0.0071 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.3810 |
2.3232 |
-0.0077 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.3848 |
2.3270 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3847 |
2.3269 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3849 |
2.3271 |
-0.0067 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.3882 |
2.3304 |
0.0041 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.3862 |
2.3284 |
0.0120 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.3803 |
2.3225 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.3829 |
2.3251 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3831 |
2.3253 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.3890 |
2.3312 |
0.0143 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.3820 |
2.3242 |
-0.0139 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.3888 |
2.3310 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3908 |
2.3330 |
-0.0187 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.4000 |
2.3422 |
-0.0157 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.4077 |
2.3499 |
-0.0086 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.4119 |
2.3541 |
0.0167 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
1.4037 |
2.3459 |
-0.0079 |
-0.28 |