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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9422元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2005-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4264 |
2.3686 |
-0.0059 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.4293 |
2.3715 |
0.0145 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.4222 |
2.3644 |
-0.0055 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.4249 |
2.3671 |
0.0045 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.4227 |
2.3649 |
0.0228 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.4115 |
2.3537 |
0.0065 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.4083 |
2.3505 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4127 |
2.3549 |
-0.0134 |
-0.47 |
| 2026-02-03 |
1.4193 |
2.3615 |
0.0352 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.4020 |
2.3442 |
-0.0279 |
-0.97 |
| 2026-01-30 |
1.4157 |
2.3579 |
-0.0161 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.4236 |
2.3658 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
1.4300 |
2.3722 |
0.0055 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.4273 |
2.3695 |
0.0075 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.4236 |
2.3658 |
-0.0163 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.4316 |
2.3738 |
0.0192 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.4222 |
2.3644 |
0.0065 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.4190 |
2.3612 |
0.0210 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
1.4087 |
2.3509 |
-0.0116 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.4144 |
2.3566 |
0.0051 |
0.18 |