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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8508元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2004-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8789 |
3.7297 |
-0.0705 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.9008 |
3.7516 |
-0.0077 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.9032 |
3.7540 |
-0.0048 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.9047 |
3.7555 |
-0.0553 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.9219 |
3.7727 |
-0.0116 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.9255 |
3.7763 |
0.0821 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.9000 |
3.7508 |
0.0084 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.8974 |
3.7482 |
0.1557 |
2.62 |
| 2025-12-19 |
1.8490 |
3.6998 |
0.0264 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.8408 |
3.6916 |
-0.0981 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.8713 |
3.7221 |
0.1927 |
3.31 |
| 2025-12-16 |
1.8114 |
3.6622 |
-0.0599 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.8300 |
3.6808 |
-0.0663 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.8506 |
3.7014 |
0.0293 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.8415 |
3.6923 |
-0.1062 |
-1.76 |
| 2025-12-10 |
1.8745 |
3.7253 |
-0.0061 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.8764 |
3.7272 |
0.0785 |
1.32 |
| 2025-12-08 |
1.8520 |
3.7028 |
0.1532 |
2.64 |
| 2025-12-05 |
1.8044 |
3.6552 |
0.0216 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.7977 |
3.6485 |
0.0212 |
0.37 |