加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8508元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2004-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8505 |
3.7013 |
-0.0505 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.8662 |
3.7170 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.8664 |
3.7172 |
-0.0737 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
1.8893 |
3.7401 |
0.0058 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.8875 |
3.7383 |
0.1509 |
2.55 |
| 2026-02-06 |
1.8406 |
3.6914 |
-0.0621 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.8599 |
3.7107 |
-0.0119 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.8636 |
3.7144 |
-0.0183 |
-0.30 |
| 2026-02-03 |
1.8693 |
3.7201 |
0.0611 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.8503 |
3.7011 |
-0.1313 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.8911 |
3.7419 |
0.0743 |
1.24 |
| 2026-01-29 |
1.8680 |
3.7188 |
-0.0412 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.8808 |
3.7316 |
-0.0164 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.8859 |
3.7367 |
0.1155 |
1.94 |
| 2026-01-26 |
1.8500 |
3.7008 |
-0.0200 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.8562 |
3.7070 |
-0.0943 |
-1.55 |
| 2026-01-22 |
1.8855 |
3.7363 |
0.0959 |
1.61 |
| 2026-01-21 |
1.8557 |
3.7065 |
0.0492 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.8404 |
3.6912 |
-0.1181 |
-1.96 |
| 2026-01-19 |
1.8771 |
3.7279 |
-0.0386 |
-0.64 |