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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.8508元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2004-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
16851.07 |
|
9.63% |
| 2 |
渝农商行 |
15860.42 |
|
9.06% |
| 3 |
新易盛 |
15330.15 |
|
8.76% |
| 4 |
工业富联 |
14295.13 |
|
8.17% |
| 5 |
水晶光电 |
14056.83 |
|
8.03% |
| 6 |
中际旭创 |
13040.52 |
|
7.45% |
| 7 |
蓝思科技 |
9069.18 |
|
5.18% |
| 8 |
立讯精密 |
5844.74 |
|
3.34% |
| 9 |
沪电股份 |
5634.49 |
|
3.22% |
| 10 |
大族激光 |
5152.97 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
新23转债 |
69.16 |
0.43 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
1.52% |
9.87% |
33.83% |
46.08% |
-0.10% |
10.85% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5278/10649 |
7618/10649 |
3987/10649 |
2103/10649 |
2620/10649 |
9631/10649 |
5837/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8771 |
3.7279 |
-0.0387 |
-0.64% |
| 2026-01-16 |
1.8891 |
3.7399 |
0.0268 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
1.8808 |
3.7316 |
0.0865 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
1.8539 |
3.7047 |
0.0206 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
1.8475 |
3.6983 |
-0.0766 |
-1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0711 |
| 2020-01-11 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0587 |
| 2018-09-21 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0745 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
0.0480 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
0.0300 |
