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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.8508元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2004-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
16851.07 |
|
9.63% |
| 2 |
渝农商行 |
15860.42 |
|
9.06% |
| 3 |
新易盛 |
15330.15 |
|
8.76% |
| 4 |
工业富联 |
14295.13 |
|
8.17% |
| 5 |
水晶光电 |
14056.83 |
|
8.03% |
| 6 |
中际旭创 |
13040.52 |
|
7.45% |
| 7 |
蓝思科技 |
9069.18 |
|
5.18% |
| 8 |
立讯精密 |
5844.74 |
|
3.34% |
| 9 |
沪电股份 |
5634.49 |
|
3.22% |
| 10 |
大族激光 |
5152.97 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
新23转债 |
69.16 |
0.43 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.11% |
2.80% |
38.55% |
46.85% |
-0.02% |
10.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9797/10636 |
9367/10636 |
3782/10636 |
1731/10636 |
2533/10636 |
9705/10636 |
5795/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8785 |
3.7293 |
-0.0197 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
1.8846 |
3.7354 |
-0.0753 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
1.9080 |
3.7588 |
0.0071 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
1.9058 |
3.7566 |
-0.0074 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.9081 |
3.7589 |
0.0940 |
1.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0711 |
| 2020-01-11 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0587 |
| 2018-09-21 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0745 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
0.0480 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
0.0300 |
