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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2010-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0108 |
-0.66 |
| 2026-01-15 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0112 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0291 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0339 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0062 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0077 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0034 |
0.21 |