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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2010-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华域汽车 |
1.94 |
|
0.03% |
| 2 |
辽宁成大 |
0.18 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
3.88% |
5.24% |
12.92% |
21.16% |
2.44% |
22.86% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5695/6549 |
4140/6549 |
3953/6549 |
4115/6549 |
4201/6549 |
4611/6549 |
3622/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0112 |
-0.67% |
