加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2010-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华域汽车 |
1.94 |
|
0.03% |
| 2 |
辽宁成大 |
0.18 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
3.49% |
4.66% |
14.11% |
21.63% |
2.78% |
24.66% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
3511/6543 |
3472/6543 |
2022/6543 |
3835/6543 |
4102/6543 |
3668/6543 |
3366/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0291 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0339 |
2.11% |
