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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2013-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0113 |
-1.06 |
| 2026-01-13 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0106 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0062 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0086 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0053 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0134 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0153 |
1.50 |
| 2025-12-17 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0201 |
-1.94 |
| 2025-12-16 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0026 |
0.25 |