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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2012-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
6.0110 |
6.3910 |
0.0270 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
5.9920 |
6.3720 |
-0.1491 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
6.0970 |
6.4770 |
0.0653 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
6.0510 |
6.4310 |
0.0597 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
6.0090 |
6.3890 |
0.1548 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
5.9000 |
6.2800 |
-0.0426 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
5.9300 |
6.3100 |
0.0582 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
5.8890 |
6.2690 |
-0.0710 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
5.9390 |
6.3190 |
0.0866 |
1.04 |
| 2025-12-25 |
5.8780 |
6.2580 |
-0.0028 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
5.8800 |
6.2600 |
0.0312 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
5.8580 |
6.2380 |
0.0014 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
5.8570 |
6.2370 |
0.1662 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
5.7400 |
6.1200 |
0.0369 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
5.7140 |
6.0940 |
-0.1165 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
5.7960 |
6.1760 |
0.2145 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
5.6450 |
6.0250 |
-0.1207 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
5.7300 |
6.1100 |
-0.0568 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
5.7700 |
6.1500 |
0.0327 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
5.7470 |
6.1270 |
-0.0781 |
-0.95 |