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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢维捷,周益鸣
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0210 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0070 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0110 |
0.54 |