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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢维捷,周益鸣
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0290 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0140 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0160 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0160 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0110 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0280 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0170 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0220 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0100 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0140 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0100 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0090 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0040 |
-0.18 |