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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7360元
- 基金经理：
- 文康
- 成立日期：
- 2010-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5480 |
3.2840 |
-0.0304 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
2.5678 |
3.3038 |
-0.0665 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
2.6111 |
3.3471 |
0.1206 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
2.5326 |
3.2686 |
-0.0539 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
2.5677 |
3.3037 |
0.0097 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
2.5614 |
3.2974 |
0.0224 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
2.5468 |
3.2828 |
-0.0252 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
2.5632 |
3.2992 |
0.0690 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
2.5183 |
3.2543 |
0.0874 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
2.4614 |
3.1974 |
-0.1430 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
2.5545 |
3.2905 |
-0.0244 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
2.5704 |
3.3064 |
-0.0985 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
2.6345 |
3.3705 |
0.0470 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
2.6039 |
3.3399 |
-0.0622 |
-1.53 |
| 2026-03-16 |
2.6444 |
3.3804 |
0.0009 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
2.6438 |
3.3798 |
-0.0407 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
2.6703 |
3.4063 |
-0.0478 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
2.7014 |
3.4374 |
0.0237 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
2.6860 |
3.4220 |
0.0966 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
2.6231 |
3.3591 |
-0.0617 |
-1.51 |