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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.5300元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.5839 |
4.1139 |
0.1014 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
2.5455 |
4.0755 |
0.1758 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
2.4789 |
4.0089 |
-0.0304 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
2.4904 |
4.0204 |
0.0124 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.4857 |
4.0157 |
-0.0182 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
2.4926 |
4.0226 |
0.0219 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.4843 |
4.0143 |
0.0209 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.4764 |
4.0064 |
0.0861 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
2.4438 |
3.9738 |
-0.0095 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.4474 |
3.9774 |
0.0803 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
2.4170 |
3.9470 |
0.0312 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.4052 |
3.9352 |
-0.0803 |
-1.25 |
| 2025-12-17 |
2.4356 |
3.9656 |
0.1486 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.3793 |
3.9093 |
-0.0956 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.4155 |
3.9455 |
-0.0755 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.4441 |
3.9741 |
0.0689 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
2.4180 |
3.9480 |
-0.0557 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
2.4391 |
3.9691 |
-0.0116 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
2.4435 |
3.9735 |
-0.0335 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
2.4562 |
3.9862 |
0.0681 |
1.06 |