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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.5300元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5912 |
4.1212 |
-0.0940 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
2.6268 |
4.1568 |
0.0053 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
2.6248 |
4.1548 |
-0.0282 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
2.6355 |
4.1655 |
0.0275 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.6251 |
4.1551 |
0.1230 |
1.81 |
| 2026-02-06 |
2.5785 |
4.1085 |
-0.0108 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
2.5826 |
4.1126 |
-0.0744 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
2.6108 |
4.1408 |
0.0438 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
2.5942 |
4.1242 |
0.1624 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
2.5327 |
4.0627 |
-0.2284 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
2.6192 |
4.1492 |
-0.0599 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
2.6419 |
4.1719 |
-0.0259 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
2.6517 |
4.1817 |
0.0282 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
2.6410 |
4.1710 |
0.0861 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
2.6084 |
4.1384 |
-0.0913 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
2.6430 |
4.1730 |
0.0364 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.6292 |
4.1592 |
-0.0251 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
2.6387 |
4.1687 |
0.0502 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
2.6197 |
4.1497 |
-0.0586 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
2.6419 |
4.1719 |
0.0201 |
0.29 |