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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.8313元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1347 |
1.9660 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1340 |
1.9653 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1344 |
1.9657 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1339 |
1.9652 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1346 |
1.9659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1646 |
1.9659 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.1655 |
1.9668 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1660 |
1.9673 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1652 |
1.9665 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1649 |
1.9662 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1648 |
1.9661 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1656 |
1.9669 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1662 |
1.9675 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1655 |
1.9668 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1657 |
1.9670 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1658 |
1.9671 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1673 |
1.9686 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1674 |
1.9687 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1677 |
1.9690 |
0.0054 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1651 |
1.9664 |
0.0004 |
0.02 |