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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2007-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.65亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2440 |
3.7803 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
2.2442 |
3.7805 |
0.0426 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
2.2274 |
3.7637 |
-0.0203 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
2.2354 |
3.7717 |
0.0023 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
2.2345 |
3.7708 |
-0.0302 |
-0.53 |
| 2026-01-09 |
2.2464 |
3.7827 |
0.0386 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
2.2312 |
3.7675 |
-0.0594 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
2.2546 |
3.7909 |
0.0036 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
2.2532 |
3.7895 |
0.0862 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
2.2192 |
3.7555 |
0.0976 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
2.1807 |
3.7170 |
0.0028 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.1796 |
3.7159 |
0.0104 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.1755 |
3.7118 |
-0.0282 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.1866 |
3.7229 |
0.0256 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.1765 |
3.7128 |
0.0157 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.1703 |
3.7066 |
-0.0023 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.1712 |
3.7075 |
-0.0190 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.1787 |
3.7150 |
0.0084 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
2.1754 |
3.7117 |
0.0175 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.1685 |
3.7048 |
-0.0183 |
-0.33 |