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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2006-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
6.0285 |
6.6485 |
-0.0315 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
6.0533 |
6.6733 |
0.0534 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
6.0113 |
6.6313 |
-0.1209 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
6.1064 |
6.7264 |
0.0995 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
6.0281 |
6.6481 |
0.0109 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
6.0195 |
6.6395 |
0.0353 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
5.9917 |
6.6117 |
0.0688 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
5.9376 |
6.5576 |
0.0741 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
5.8793 |
6.4993 |
0.0594 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
5.8326 |
6.4526 |
-0.0944 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
5.9069 |
6.5269 |
0.1659 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
5.7764 |
6.3964 |
-0.1282 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
5.8773 |
6.4973 |
-0.0682 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
5.9310 |
6.5510 |
-0.0048 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
5.9348 |
6.5548 |
-0.0661 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
5.9868 |
6.6068 |
-0.0136 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
5.9975 |
6.6175 |
-0.0277 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
6.0193 |
6.6393 |
0.0982 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
5.9420 |
6.5620 |
0.0999 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
5.8634 |
6.4834 |
0.0846 |
1.15 |