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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2006-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.2769 |
6.8969 |
-0.2473 |
-3.01 |
| 2026-02-12 |
6.4715 |
7.0915 |
0.0424 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
6.4381 |
7.0581 |
0.2007 |
2.51 |
| 2026-02-10 |
6.2802 |
6.9002 |
0.0264 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
6.2594 |
6.8794 |
0.1115 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
6.1717 |
6.7917 |
0.0358 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
6.1435 |
6.7635 |
-0.2734 |
-3.38 |
| 2026-02-04 |
6.3586 |
6.9786 |
0.0339 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
6.3319 |
6.9519 |
0.2305 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
6.1505 |
6.7705 |
-0.5167 |
-6.20 |
| 2026-01-30 |
6.5571 |
7.1771 |
-0.3860 |
-4.43 |
| 2026-01-29 |
6.8608 |
7.4808 |
-0.1231 |
-1.39 |
| 2026-01-28 |
6.9577 |
7.5777 |
0.2992 |
3.50 |
| 2026-01-27 |
6.7223 |
7.3423 |
0.0300 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
6.6987 |
7.3187 |
0.1464 |
1.75 |
| 2026-01-23 |
6.5835 |
7.2035 |
0.0832 |
1.00 |
| 2026-01-22 |
6.5180 |
7.1380 |
-0.0896 |
-1.07 |
| 2026-01-21 |
6.5885 |
7.2085 |
0.1101 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
6.5019 |
7.1219 |
0.0130 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
6.4917 |
7.1117 |
0.0435 |
0.53 |