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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2025-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0106 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0068 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0147 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0235 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0178 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0193 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0158 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0300 |
-3.05 |
| 2026-03-18 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0189 |
1.96 |
| 2026-03-17 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0301 |
-3.02 |
| 2026-03-16 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0291 |
-2.84 |
| 2026-03-12 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0142 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0220 |
-2.07 |
| 2026-03-10 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0295 |
2.86 |
| 2026-03-09 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0358 |
-3.35 |