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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2025-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0128 |
1.28 |
| 2026-05-21 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2026-05-20 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0110 |
1.11 |
| 2026-05-19 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0061 |
0.62 |
| 2026-05-18 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-05-15 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-14 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0082 |
-0.83 |
| 2026-05-13 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-05-11 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-05-08 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-05-07 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-05-06 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-04-30 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-04-29 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-28 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-04-27 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0052 |
0.53 |
| 2026-04-24 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-23 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-04-22 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0013 |
0.13 |