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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0089 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0091 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0106 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0107 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0244 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0152 |
-1.46 |