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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,杨腾
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0163 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0085 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0128 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0134 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0120 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0316 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0160 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0125 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0096 |
-0.92 |