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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,张晓南
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0075 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-31 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0049 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0136 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0034 |
0.34 |