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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,张晓南
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0049 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0136 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0124 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0121 |
1.17 |
| 2025-12-01 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-11-28 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-11-27 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-11-26 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0011 |
0.11 |