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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0300 |
3.67 |
| 2026-04-07 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-04-03 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0069 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0135 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0118 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0052 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0183 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0086 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0081 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0324 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0144 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0103 |
-1.15 |
| 2026-03-18 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0081 |
0.91 |
| 2026-03-16 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0069 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0019 |
0.21 |