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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0148 |
-1.50 |
| 2026-01-14 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2026-01-13 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0135 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0256 |
-2.54 |
| 2026-01-07 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0144 |
-1.41 |
| 2026-01-06 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0389 |
3.96 |
| 2026-01-05 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0162 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0059 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0068 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0088 |
-0.91 |