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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0171 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-02-11 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0147 |
1.57 |
| 2026-02-10 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0119 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0087 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0107 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0172 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0382 |
-3.97 |
| 2026-01-30 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0470 |
-4.66 |
| 2026-01-29 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-28 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0300 |
3.08 |
| 2026-01-27 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0165 |
1.73 |
| 2026-01-23 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0143 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0166 |
1.80 |
| 2026-01-20 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0081 |
0.88 |
| 2026-01-19 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0071 |
0.78 |