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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0087 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0068 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-01-12 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0112 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0133 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0106 |
-1.18 |
| 2026-01-06 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0138 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0200 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0128 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0044 |
-0.50 |
| 2025-12-23 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0061 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0136 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0022 |
0.26 |