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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
14395.96 |
|
6.45% |
| 2 |
赤峰黄金 |
11775.13 |
|
5.28% |
| 3 |
腾讯控股 |
10332.57 |
|
4.63% |
| 4 |
中国平安 |
7504.33 |
|
3.36% |
| 5 |
山东黄金 |
7365.65 |
|
3.30% |
| 6 |
宁德时代 |
7148.36 |
|
3.20% |
| 7 |
美的集团 |
6960.83 |
|
3.12% |
| 8 |
老铺黄金 |
6929.45 |
|
3.10% |
| 9 |
吉利汽车 |
5026.21 |
|
2.25% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
4759.05 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9603.68 |
95.30 |
4.30% |
| 2 |
24农发31 |
4060.41 |
40.00 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
6.73% |
4.27% |
14.12% |
14.12% |
5.33% |
14.12% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3807/10648 |
5204/10648 |
5102/10648 |
5358/10648 |
6588/10648 |
4117/10648 |
5077/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0068 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0037 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0112 |
1.25% |
