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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0595 |
6.75 |
| 2026-03-31 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0061 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0085 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0467 |
5.61 |
| 2026-03-26 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0108 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0078 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0250 |
3.08 |
| 2026-03-23 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0293 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0127 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0209 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0128 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0022 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0236 |
2.83 |
| 2026-03-13 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0145 |
-1.71 |
| 2026-03-12 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0165 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0108 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0270 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0124 |
-1.44 |
| 2026-03-06 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0356 |
4.31 |
| 2026-03-05 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0176 |
2.18 |