加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0124 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0056 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0079 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0136 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0065 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0148 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0255 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0079 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0210 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0068 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0138 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0056 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0089 |
-0.99 |