易方达港股通红利混合C 净资产规模 12.87 亿元，比上期增加 68.03% , 股票配置占比上期增加 0.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54.89 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 11.54 | 0.17 | 0.28 | 12.87 | 62.25 |
| 2025-09-30 | 54.81 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 10.67 | 0.79 | 1.27 | 7.66 | 62.25 |