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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0151 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0166 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0153 |
1.52 |
| 2026-03-27 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0173 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0155 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0212 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0462 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0284 |
-2.69 |
| 2026-03-19 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0206 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0183 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0267 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0254 |
-2.29 |
| 2026-03-12 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0242 |
-2.13 |
| 2026-03-11 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0165 |
-1.43 |
| 2026-03-10 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0103 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0103 |
-0.89 |