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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠玮佳,林沐尘
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-31 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0102 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0226 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-18 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0079 |
0.75 |
| 2026-03-11 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0137 |
1.33 |
| 2026-03-10 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-03-09 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-03-06 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-05 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0007 |
-0.07 |