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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘少军
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0497 |
-3.05 |
| 2026-02-12 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0171 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0482 |
3.08 |
| 2026-02-10 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0095 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0231 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0640 |
-4.02 |
| 2026-02-04 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0096 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0489 |
3.19 |
| 2026-02-02 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.1103 |
-6.71 |
| 2026-01-30 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.1308 |
-7.37 |
| 2026-01-29 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0838 |
4.96 |
| 2026-01-27 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0101 |
-0.59 |
| 2026-01-26 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0469 |
2.84 |
| 2026-01-23 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0365 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0139 |
-0.85 |
| 2026-01-21 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0287 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0080 |
0.50 |