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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘少军
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0114 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0176 |
1.11 |
| 2026-01-14 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0287 |
1.85 |
| 2026-01-12 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0131 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0208 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0321 |
-2.08 |
| 2026-01-07 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0581 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0325 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0357 |
2.52 |
| 2025-12-29 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0314 |
-2.17 |
| 2025-12-26 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0294 |
2.07 |
| 2025-12-25 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0309 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0183 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0055 |
-0.40 |